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Information aux porteurs des fonds Copal, Monceau Obligations Court Terme, FDC Patrimoine et Monceau Patrimoine

Sophie Liwer

Sophie Liwer, Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne

29/06/2021

Depuis octobre 2019, la BCE a introduit un nouvel indice sur le marché monétaire de la zone euro, l’indice ESTER. Cet indice remplacera définitivement l’EONIA le 1er janvier 2022.

Depuis le 2 octobre 2019, l’indice EONIA est indexé sur l’ESTER et est exprimé par la formule suivante :

EONIA = ESTER + 8,5 points de base

 

La documentation réglementaire des fonds faisant référence à l’EONIA et/ou l’utilisant dans les calculs de surperformance a, en conséquence, été modifiée afin de remplacer toute référence à l’EONIA par l’ESTER + 8,5 bps.

 

A noter que les changements apportés ne modifient pas la stratégie ni les profils de risque des fonds concernés. Ils n’entrainent pas d’augmentation des frais.

 

Les fonds concernés par ces changements sont les suivants :

 

  • Copal (Isin FR0011125426) 
  • Monceau Obligations Court Terme (FR0007072087) 
  • Monceau Patrimoine (FR0010515940) 
  • FDC Patrimoine (FR0013510229)